Nog te ontvangen posten: hoe boeken?

Oorspronkelijk geplaatst door Cinar82

Hallo,

Vraagje.

Een Inkoopfactuur is geboekt in 2011(klopt want factuur is ook binnen in 2011 (maart), maar de Inkoopfactuur zit een bonus (creditnota) voor het jaar 2010. Mijn collega heeft deze factuur gewoon geboekt als een normale dus in de "kostenrekening"geboekt.

Nu ben ik bezig met het jaarwerk.. dus deze moet komen in de 1910"nog te ontvanegn" kan ik dit doen dmv een memoriaal boeking en dan wel in 2011 op de 1910 zetten of moet ik dit perse(als dit kan) boeken in het jaar 2010??

Graag hulp.

In 2010 boek je als volgt:

Nog te ontvangen posten - € xxx
Aan opbrengst (bonus) - € xxx (staat op factuur 2011)

In 2011 maak je een correctieboeking (want verminderde kosten geboekt, zonder bonus 2010 op de factuur. Er zijn te weinig kosten geboekt in 2011):

Kosten - € xxx (bedrag van bonus)
Aan Nog te ontvangen posten - € xxx (zie 2010)

Hierna loopt de rekening Nog te ontvangen posten "glad".